港股通100ETF易方达（159788）跌0.49%，成交额1309.30万元

8月13日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌0.49%，成交额1309.30万元。

港股通100ETF易方达（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF易方达（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

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规模方面，截止8月12日，港股通100ETF易方达（159788）最新份额为7042.50万份，最新规模为8665.79万元。回顾2025年12月31日，港股通100ETF易方达（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少52.55%，规模减少56.32%。

流动性方面，截止8月13日，港股通100ETF易方达（159788）近20个交易日累计成交金额2.31亿元，日均成交金额1155.11万元；今年以来，148个交易日，累计成交金额20.11亿元，日均成交金额1358.61万元。

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港股通100ETF易方达（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.05%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-11.07%。

最新定期报告显示，港股通100ETF易方达（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、工商银行、中国移动、中芯国际、美团-W、小米集团-W、中国平安、中国海洋石油，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	10.33%	3.06万	1142.31万
09988	阿里巴巴-W	8.48%	11.63万	937.90万
00939	建设银行	7.64%	120.50万	844.61万
01398	工商银行	4.39%	87.00万	485.88万
00941	中国移动	3.71%	6.20万	410.07万
00981	中芯国际	3.37%	4.80万	372.71万
03690	美团-W	3.33%	6.18万	367.86万
01810	小米集团-W	3.08%	18.12万	340.57万
02318	中国平安	2.99%	7.45万	330.33万
00883	中国海洋石油	2.86%	17.90万	315.92万

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责任编辑：小浪快报济南股票配资